Riskijuhtimine
Meie jätkusuutliku väärtuse loomise võtmetegur on tõhusate protsesside olemasolu riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks.
Lähenemine riskijuhtimisele
Baltic Horizon Fundi tegevuskeskkonnas on palju riske ja pidevalt kerkivad esile uued riskid.
Üldine põhimõte on mitte võtta riske, mis ohustaksid Baltic Horizon Fundi võimet saavutada oma üldine äristrateegia. Riskijuhtimistegevuse eesmärk ei ole kõrvaldada kõiki riske (v.a tegevusriskid), sest see kõrvaldaks samal ajal kõik kasusaamise ja muud võimalused. Selle asemel keskendutakse sellele, et riskid oleksid tuntud ja nendega tegeletakse tõhusa riskijuhtimisprotsessi kaudu.
Üldiselt minimeeritakse kõik tegevusega seotud riskid ning võetakse ainult need äririskid, mis on põhjendatult mõõdetavad ja juhitavad.
Riskijuhtimise protsess
Fondi riskijuhtimise lähenemisviis hõlmab järgmisi protsesse:
01.
Nõuetekohane juhtimine
02.
Riskide tuvastamine
03.
Riskide hindamine
04.
Riskiaruandlus
05.
Riskide juhtimine ja maandamine
Riskijuhtimispõhimõtete ja riskijuhtimisfunktsiooni tagamine
Riskide tuvastamine
Riskide jälgimine ja juhtimine
Likviidsusriskide jälgimine
Vajalike riskikontrollimeetmete rakendamine
Riskijuhtimissüsteemide ja -protsesside rakendamine
Nõuetekohase hoolsuse protsessi rakendamine
Rahapesuvastase võitluse menetluste haldamine
Iga olulise investeerimispositsiooniga seotud riskide ja nende üldise fondi portfellile avaldatava mõju tuvastamine, mõõtmine, juhtimine ja jälgimine
Stressitestimismenetluste rakendamine, et tagada riskiprofiili vastavus investeerimisstrateegiatele ja -eesmärkidele
Finantsvõimenduse piirangute haldamine