Rizikos valdymas
Pagrindinis mūsų gebėjimo kurti tvarią vertę veiksnys – veiksmingi rizikos nustatymo, vertinimo ir valdymo procesai.
Rizikos valdymo metodas
Mūsų veiklos aplinkoje esama daug rizikos veiksnių ir jų nuolat atsiranda.
Svarbiausias mūsų principas – vengti rizikos, kuri keltų grėsmę fondo tikslui įgyvendinti bendrąją verslo strategiją. Išskyrus veiklos riziką, nesiekiame pašalinti visų rizikų, nes tai kartu panaikintų ir visas galimybes gauti naudos. Vietoj to daugiausia dėmesio skiriama užtikrinti, kad rizika būtų žinoma ir į ją būtų reaguojama taikant veiksmingą rizikos valdymo procesą.
Apskritai, visa veiklos rizika turi būti sumažinta iki minimumo, o prisiimama tik ta verslo rizika, kuri yra pagrįstai kiekybiškai įvertinama ir valdoma.
Rizikos valdymo procesas
Fondo rizikos valdymo metodas apima toliau
nurodytus procesus.:
01.
Tinkamas valdymas
02.
Rizikos nustatymas
03.
Rizikos vertinimas
04.
Rizikos ataskaitų teikimas
05.
Rizikos valdymas ir mažinimas
Rizikos valdymo politikos ir rizikos valdymo funkcijų užtikrinimas
Rizikos nustatymas
Rizikos stebėjimas ir kontrolė
Likvidumo rizikos stebėjimas
Būtinų rizikos kontrolės priemonių įgyvendinimas
Rizikos valdymo sistemų ir procesų įgyvendinimas
Deramo patikrinimo proceso įgyvendinimas
Kovos su pinigų plovimu procedūrų vykdymas
Su kiekviena svarbia investicine pozicija susijusios rizikos ir jos bendro poveikio Fondo portfeliui nustatymas, įvertinimas, valdymas ir stebėjimas
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procedūrų, siekiant užtikrinti, kad rizikos pobūdis atitiktų investavimo strategijas ir tikslus, taikymas
Finansinio sverto ribų išlaikymas