Förvaltnings-
bolag
Baltic Horizon Capital AS är förvaltningsbolag för Baltic Horizon Fund.
Förvaltningsbolaget
Förvaltningsbolag (AIF) för Baltic Horizon Fund är Baltic Horizon Capital AS.
Både Baltic Horizon Fund och Baltic Horizon Capital AS är verksamma under Estlands lagstiftning och övervakas av estniska finansinspektionen.
Förvaltnings- och
framgångsavgifter
Baltic Horizon Fund är ett skattetransparent och kostnadseffektivt instrument. Förvaltningsavgiften är kopplad till marknadsvärdet för de handlade andelarna.
Fonden följer koncept för REIF (Real Estate Investment Funds) som innebär att den stora majoriteten av fondens kontanta intäkter delas ut och bara 20% kan återinvesteras. Framgångsavgiften är baserad på justerat överskott från verksamheten (engelska: Adjusted Funds From Operation - AFFO). Tröskelvärdet är 8% av AFFO från inbetalat kapital. Förvaltaren är berättigad till 20% av andelen som överstiger tröskelvärdet. Framgångsavgiften är begränsad uppåt och nedåt till 0,4% av NAV (Net Asset Value) per år. Positiva och negativa framgångsavgifter beräknas årligen och ackumuleras i evighet.